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外匯市場主要貨幣介紹

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股东简介 上海国际信托有限公司Tullett Prebon (Europe)

业务介绍 货币市场部外汇市场部利率衍生产品市场部固定收益市场部

新产品介绍

外汇市场部

外汇市场部的业务功能为:境内外银行间外汇交易的报价与撮合服务。拟开展的主要产品有外汇掉期、外汇远期及人民币外汇货币掉期交易等。外汇掉期 是指同时买卖金额相同,但交割日不同的外汇交易。外汇远期是指由交易双方约定于未来某一特定日期,依交易当时所约定的币种、汇率及金额进行交割的交易活动。 人民币外汇货币掉期是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金,同时定期交换两种货币利息的交易。

外匯市場主要貨幣介紹

國際八大主要貨幣

未命名

一、美元(USD)

在外匯市場中 具領導地位 , 大部份貨幣組合中 外匯市場主要貨幣介紹 外匯市場主要貨幣介紹 均以美元作為基準貨幣或相對貨幣。

因此, 美國國內的主要經濟資料及對美元匯率亦有直接影響

二、歐元(EUR)

歐元是 歐洲聯盟(歐盟)其中 17 個國家 流通的貨幣,是全球第二大流通貨幣, 也是

各國中央銀行的第二大主要儲備貨幣。

歐元是美元的主要替代投資貨幣,因此美元弱勢時,歐元應最直接受惠 。

三、日元(JPY)

日本是國際最大的投資者和債權人,亦是

全球儲備最多的國家之一。

日元匯價上升,意味資金會回流日本市場,

四、英鎊(GBP)

西方七大工業國之一

也是國際最大的外匯、保險金融及

貿易中心。

隨著歐元面世,投資者持有英鎊的比重降

六、澳元(AUD)

商品價格上揚令資金流入澳洲,

利澳元匯價。

亞洲經濟情況直接影響澳元走勢。

七、紐元(NZD)

八、瑞郎(CHF)

瑞士法郎 也是傳統的 避險貨幣

外匯市場主要貨幣介紹

一、什么是外汇?

  • 外国货币。包括纸币、铸币。
  • 外币支付凭证。包括票据、银行的付款凭证、邮政储蓄凭证等。
  • 外币有价证券。包括政府债券、公司债券、股票等。
  • 特别提款权、欧洲货币单位。
  • 其他外币计值的资产。

1. 外汇的普遍分类

按受限程度:分为自由兑换外汇、有限自由兑换外汇和记帐外汇。

按来源用途:分为贸易外汇、非贸易外汇和金融外汇。

按市场走势:分为硬外汇和软外汇,或叫强势货币和弱势货币。

2. 外汇在中国的分类

按照管制

按照性质

其他分类

  • 留成外汇,为鼓励企业创汇的积极性,企业收入的外汇在卖给国家后,根据国家规定将一定比例的外汇(指额度)返回创汇单位及其主管部门或所在地使用;
  • 调剂外汇,通过外汇调剂中心相互调剂使用的外汇;
  • 自由外汇,经国家批准保留的靠企业本身积累的外汇;
  • 营运外汇,经过外汇管理局批准的可以用收入抵支出的外汇;
  • 周转外汇额度和一次使用的外汇额度,一次使用外汇额度指在规定期限内没有使用完,到期必须上缴的外汇额度,而周转外汇额度在使用一次后还可继续使用;
  • 居民外汇和非居民外汇,境内的机关、部队、团体、企事业单位以及住在境内的中国人、外国侨民和无国籍人所收入的外汇属于居民外汇,驻华外交代表机构、领事机构、商务机构。

3. 汇率的标价方式

(1)直接标价法

(2)间接标价法

二、什么是汇率

在外汇市场上,汇率是以五位数字来显示的,如: 欧元EUR 0.9705;日元JPY 119.95:英镑GBP 1.5237;瑞郎CHF 1.5003 汇率的最小变化单位为一点,即最后一位数的一个数字变化,如: 欧元EUR 0.0001;日元JPY 0.01;英镑GBP 0.0001;瑞郎CHF 0.0001 按国际惯例,通常用三个英文字母来表示货币的名称,以上中文名称后的英文即为该货币的英文代码。

1. 买入汇率

2. 卖出汇率

3. 中间汇率

4. 现钞汇率

三、什么是交叉汇率?

第一个区块是以欧元为首的欧洲货币所产生的交叉汇率,如EUR/JPY、EUR/CHF、EUR/SEK、EUR/GBP等等。

第二个区块是与日圆相关的交叉汇率:如EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY等等。

第三个区块是与英镑有关的交叉汇率:如EUR/GBP、GBP/CHF、GBP/JPY、GBP/SEK等等。

四、交易报价

五、交易市场

1. 现钞交易

2. 外汇现货交易(Spot Exchange Transaction)

无本金交割远期合约在离岸场外市场(Offshore 外匯市場主要貨幣介紹 OTC Market)交易,所以又常被称为海外无本金交割远期。NDF市场起源于上世纪90年代,它为中国、印度、越南等新兴市场国家的货币提供了套期保值功能,几乎所有的NDF合约都以美元结算。人民币、越南盾、韩元、印度卢比、菲律宾比索等亚洲新兴市场国家货币都存在NDF市场,与这些国家存在贸易往来或设有分支机构的公司可以通过NDF交易进行套期保值,以此规避汇率风险。NDF市场的另一功能是可用于分析这些国家汇率的未来走势的预期。目前亚洲地区的人民币、韩元、新台币等货币的非交割远期交易相当活跃。

与之对应的是国内远期结售汇,业内人士又称之为DF(远期外汇契约,Foreign Exchange Forward Contract)。中国银行的网上宣传资料这样描述远期结售汇:为企业锁定当期外汇成本、保值避险的金融产品。具体做法是客户与银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇(企业将外汇卖给银行)或售汇(银行向企业出售外汇)的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。

外匯貨幣對的報價與分類

外匯貨幣對的報價與分類

世界各國的經濟實力和底蘊皆有所不同,所以它們所印發的主權貨幣自然也會有不同的流通度和認受性。目前地位最崇高的貨幣無疑就是美元 ( USD),而其它相對重要的貨幣則包括歐元 ( EUR)、英鎊 ( GBP)、瑞士法郎 ( CHF)、日元 ( JPY)、加元(CAD)、澳元(AUD)和新西蘭元 ( NZD),上述這8款貨幣就被統稱爲主要貨幣。另一方面,市場也將由兩款貨幣組合而成的貨幣對細分成多個類別:

主要貨幣對(Major Pairs)

次要貨幣對(Minor Pairs)

奇異貨幣對(Exotic Pairs)

以上就是這次針對 外匯貨幣對的報價與分類的分享,而IX Intel 上還提供了更多 外匯投資 相關的知識,感興趣的投資人可前往閲讀。如有嘗試外匯投資的興趣,歡迎前往INFINOX官網開設帳戶或向我們的客服團隊進行咨詢。

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