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基本与技术分析

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基本分析与技术分析的兼容性

5、对于个人投资者,如果没有与众不同的信息源或价值观的话,那么当基本面与现实走势分道扬镳的时候,永远相信现实走势!市场即是运动员又是裁判员,毕竟所谓的“理”是由市场来定的。当成为废纸的钾肥权证还有人愿意用 0.1 元的价格来购买时,你会作何感想?如果是保证金交易的话,除非你有足够的资金和足够的耐心支持你与“不合理”的波动对抗,否则还是不要和市场讲理。如果市场已经不理智的话,那么我们也没有必要非理智不可。在市场中交易时间越长的人,往往就越能敬畏市场的力量

基本与技术分析

第一条假设是进行技术分析的基础。
其主要的思想是认为影响股票价格的每一个因素(包括内在的和外在的)都反映在市场行为中,不必对影响股票价格的因素具体是什么过多的关心。如果不承认这一前提条件,技术分析所作的任何结论都是无效的。
这条假设是有一定合理性的。任何一个因素对股票市场的影响最终都必然表现在股票价格的变动上。如果某一消息一公布,股票价格同以前一样没有大的变动,说明这个消息不是影响股票价格的因素如果有一天看到,价格向上跳空开盘,成交量急剧增加,不用问,一定是出了利多消息,具体是什么消息,完全没有必要过问,它已经体现在市场行为中了。再比如,某一天,别的股票大多持平或下跌,惟有少数几支股票上涨,这时,我们自然要打听这几支股票出了什么好消息。这说明,我们已经意识到外部的消息已经在价格的变动和反常的趋势中得到了体现。外在的、内在的、基础的、政策的和心理的因素,以及别的影响股票价格的所有因素,都已经在市场的行为中得到了反映。作为技术分析人员,只关心这些因素对市场行为的影响效果,而不关心具体导致这些变化的原因究竟是什么。

第二条假设是进行技术分析最根本、最核心的因素。
其主要思想是股票价格的变动是按一定规律进行的,股票价格有保持原来方向运动的惯性。正是由于这一条,技术分析师们才花费大量心血,试图找出股票价格变动的规律。
一般来说,一段时间内股票价格一直是持续上涨或下跌,那么,今后一段时间,如果不出现意外,股票价格也会按这一方向继续运动,没有理由改变这一既定的运动方向。"顺势而为"是股票市场上的一条名言,如果股价没有调头的内部和外部因素,没有必要逆大势而为。
一个股票投资者之所以要卖掉手中的股票,是因为他认为目前的价格已经到顶,马上将往下跌,或者即使上涨,涨的幅度也有限,不会太多了。他的这种悲观的观点是不会立刻改变的。一小时前认为要跌,一小时后,没有任何外在影响就改变自己的看法,认为会涨,这种现象是不多见的,也是不合情理的。这种悲观的观点会一直影响这个人,直到悲观的观点得到改变。众多的悲观者就会影响股价的趋势,使其继续下跌。这是第二条假设合理的又一理由。
否认了第二条假设,即认为即使没有外部因素的影响,股票价格也可以改变原来的运动方向,技术分析就没有了立根之本。股价的变动是遵循一定规律的,我们运用技术分析这个工具找到这些规律,才能对今后的股票买卖活动进行有效的指导。

第三条假设是从人的心理因素方面考虑的。
市场上进行具体买卖的是人,是由人决定最终的操作行为。人必然要受到心理学中某些规律的制约。一个人在某一场合,得到某种结果,那么,下一次碰到相同或相似的场合,这个人就认为会得到相同的结果。股市也一样。在某种情况下,按一种方法进行操作取得成功,那么以后遇到相同或相似的情况,就会按同一方法进行操作;如果前一次失败了,后一次就不会按前一次的方法操作。
股票市场的某个市场行为给投资者留下的阴影或快乐是会长期存在的。在进行技术分析时,一旦遇到与过去某一时间相同或相似的情况,应该与过去的结果比较。过去的结果是已知的,应该是现在对未来作预测的参考。

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什麼是基本面和技術面分析?投資價值股票的捷徑

價值美股FB

價值美股清單同時提供基本分析和技術分析的結果。

現在FB的基本面分析告訴我們合理價Fair Value是$398,有95.5%的上漲潛力Upside,是個被嚴重低估的價值股。技術分析告訴我們FB上漲訊號出現在7個交易日前Long Signal Days。

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一文读懂技术分析,技术分析的三大假设、四大基本要素

第一假设的核心思想是影响价格变动的所有内外因素都将反映在价格中 ,没有必要对影响价格因素的具体内容给予过多的关心。根据有效市场假说认为,在法律健全、功能良好、透明度高、竞争充分的市场,一切有价值的信息已经及时、准确、充分地反映在股价走势当中。当然,与有效市场假说同为有关金融资产定价和市场波动逻辑的代表性理论——随机漫步理论则认为,价格形成是市场对随机到来的事件信息作出的反应,现今的价格已基本反映了供求关系具有随机漫步的特点,其变动路径没有任何规律可循。因此,价格波动是不可预测的。

第二假设的核心思想是价格的变动按一定规律进行,价格有保持原来方向运动的惯性。 技术分析法认为供求关系是一种理性和非理性力量的综合,价格运动反映了一定时期内供求关系的变化。供求关系一旦确定,价格的变动趋势就会一直持续下上。只要供求关系不发生彻底改变,价格走势就不会发生反转。

第三假设是从人的心理因素方面考虑的, 即当市场出现和过去相同或相似的情况时,投资者会根据过去的成功经验或失败教训来作出目前的投资选择,市场行为和证券价格走势会出现历史重演。