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在斐波纳契水平的策略

波段交易的最佳时间框架

苹果波段交易的真实例子Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2020

谁是波段交易之王?

波段交易比日内交易安全吗? 哪个更安全:日内交易还是波段交易? 日内交易和波段交易都存在固有风险。 一般来说,风险越大,潜在的回报就越大。 日间交易依赖于小得多的价格变动,因此 亏损风险往往低于波段交易.

波段交易者的平均收入是多少?

大多数波段交易者都会获得佣金。 他们赚了 年平均工资 84,000 美元,包括截至 2014 年的工资、佣金和奖金,据 Simply Hired 称。

沃伦巴菲特是交易员还是投资者? 1 巴菲特被称为 商人和慈善家. 但他最出名的可能是作为世界上最成功的投资者之一。

谈到股票,交易者需要波动性、交易量和趋势交易。 尽管很难说一种交易比另一种更有成效,但大多数活跃的交易者更喜欢 日内交易股票 波段交易的最佳时间框架 由于他们的高盈利能力。

西蒙的策略是什么? 吉姆西蒙斯的策略是什么? 吉姆西蒙斯独家 根据市场效率低下,使用定量分析来决定进入哪些交易.

谁是卑微的交易者?

Shay,又名 Humbled Trader,是 居住在温哥华的台湾加拿大人. 2000年代初,她12岁左右随家人从台湾移民。 波段交易的最佳时间框架 谢伊在电影和视觉特效行业工作时开始兼职交易。

对于普通零售交易者来说,波段交易可能很困难. 专业交易员经验更多,杠杆更多,信息更多,佣金更低; 但是,它们受到允许交易的工具、能够承担的风险以及大量资本的限制。

波段交易的最佳时间框架

有这样的困惑很正常,因为很多人并不了解这些交易策略。新加坡最受欢迎的独立交易员Rayner Teo曾在一篇文章中介绍了5种最有效的外汇交易策略,并且还帮各位交易者权衡了每种策略的利弊,下面就一起来了解一下Rayner Teo介绍的5大交易策略:

一、头寸交易

头寸交易是一种较长期的交易方式,你可能会持有数周甚至数月的单子。根据这种交易策略,你的交易时间框架通常是日线或者周线。

这类交易者在交易中非常依赖基本面分析,比如非农、GDP数据、恐怖数据等。不过,他们也会根据技术面分析来确定最佳的入场和出场时机。

举个例子:假如你分析过 欧元兑美元 的基本面,并且是看涨该货币对。但是,你认为当前的价位不是好的入场时机。那么你就要等到欧元兑美元到达支撑位后才入场。如果你的分析是对的,你就可以快人一步,在新趋势最先开始的时候入场。

二、波段交易

波段交易是一种中期交易策略,你的持仓周期在几天到几周不等。交易的时间框架通常是1小时图和4小时图。

作为一个波段交易者,通常会捕捉市场中的单一趋势。这类交易者通常的做法有以下几种:在支撑位做多、在阻力位做空、在突破处、回撤处、或在移动平均线反弹处进场交易。

三、日内交易

日内交易是一种短线交易策略,这类交易则的持仓周期通常很短,一般都是以分钟或者小时来计算。交易时间框架 通常是5分钟或者15分钟的K线图。这类交易策略跟波段交易有点类似,但它的交易频率更高。

作为一名日内交易者,最重要的就是捕捉盘中的波动。这也意味着这类交易者通常在一天内行情波动最大的时候行动,因为波动对他们来说就意味着赚钱机会。他们在入场点的选择上跟波段交易者有点类似,通常也会找一些支撑位和阻力位,不过所看的K线图的周期不同。

下面举个 美元兑加元 的例子:在4小时图上,美加在1.29位置有一个阻力位。如果价格不能突破它,后面的走势的概率会下跌。

四、超短线交易

它还有一个不是很雅的名称——剥头皮交易,它的英文名称是Scalping。放在外汇市场中的意义就是“波段交易的最佳时间框架 通过多次操作,逐渐获取并积攒微小的盈利”。

Rayner 波段交易的最佳时间框架 Teo表示他本人不建议普通交易者采用这种交易策略,因为交易成本会慢慢蚕食掉你的利润。并且与机器人相比,人们有一个不可弥补的劣势——反应比不上电脑。这种交易策略对速度的要求极高,持仓时间可能只有几分钟甚至几秒钟。

个人交易者可能会对这一策略的风险认识不足甚至一无所知。很多个人交易者在利用这一策略做交易时往往都是赚过几笔微笑的利润后以爆仓收场。总结下来,这种超短线策略主要有4大风险:

五、过度交易策略

所谓过度交易策略,就是交易者可以在一个较短的时间框架内进行交易,如果市场对他有利,那么他可以在较长的时间框架内增加利润目标或者追踪止损。

什么是波段交易?

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苹果波段交易的真实例子Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2020

使用历史示例,上图显示了苹果 ( AAPL ) 价格强劲上涨的时期。紧随其后的是一个小的杯子和手柄模式,如果股票高于手柄的高点,这通常表明价格继续上涨。

  • 价格确实上涨到了手柄上方,触发了在 192.70 美元附近的可能买入。
  • 设置止损的一个可能位置是在矩形标记的手柄下方,接近 187.50 美元。
  • 根据入场和止损,交易的估计风险为每股 5.20 美元(192.70 美元 – 187.50 美元)。
  • 如果寻找至少两倍于风险的潜在回报,任何高于 203.10 美元(192.70 美元 + (2 * 5.20 美元) 的价格都将提供这一点。

除了风险/回报之外,交易者还可以利用其他退出方法,例如等待价格创出新低。使用这种方法,直到 216.波段交易的最佳时间框架 46 美元才发出退出信号,当时价格跌破之前的回调低点。这种方法将产生每股 23.76 美元的利润。换一种方式——12% 的利润换取不到 3% 的风险。这种摆动交易花了大约两个月的时间。

波段交易| 中期交易

什么是剥头皮交易

在初学者和经验丰富的交易者中, 最受欢迎的交易类型之一是中期交易, 也称为摇摆交易或波段交易(出自英文的 swing ). 美国商人J.道格拉斯·泰勒(J. Douglas Taylor)在其著作《泰勒交易技巧》中首次详细描述了波段交易. 现代交易者称波动为一定的时间段, 在此期间市场位置在一次波动中保持活跃.

中期交易的特点是, 普通交易者的利润与投资的时间比值具有吸引力. 换句话说, 这种交易方式使交易者可以将更少的时间花费在交易及其跟踪上, 但同时可以获得可观的收入. 中期交易的主要特征是, 从数小时(通常是几天)到一周(很少是几周)的中期头寸保持活跃. 通常, 好的趋势只会持续几天或几周, 这使交易者有机会在相对较短的时间内从价格波动中获得最大的利润. 为了正确, 及时地计算趋势走势, 交易者几乎总是考虑并了解详细的技术和基本面分析, 预测长期趋势并能够适当下达止损定单以降低风险. 基本上, 中期交易非常适合耐心和熟练的交易者, 他们不受信息流的微小变化和交易所的微小波动的影响. 在股票交易所的新手交易中, 中期并不那么受欢迎:这里, 优先考虑采用剥头皮交易和其他类似策略, 因为初学者认为, 交易次数越多, 利润就越大.

开始交易前测试您的知识

中期交易的主要好处和陷阱

中期交易具有短期和长期交易类型的许多优势. 在其优势中, 我们列出了以下方面 :

  • 减少长期交易风险.
  • 具备出色的资金管理能力, 利润率相对较高. 与短期交易类型相比, 一笔由利润平仓的订单可以带来可观的利润.
  • 无需使用大量指标, 足以正确确定当前趋势, 选择进入点并设置止损. , 我们提供技术分析, 基本面分析和预测, 毫无疑问, 它们将使您尽可能轻松自如地在交易所进行交易.
  • 最低情绪压力.
  • 节省您的个人时间. 无需像剥头皮交易或日间交易那样全天24小时监控市场并跟踪头寸. 一天查看几次就足够了.
  • 培养交易者的耐心, 全球思维能力和随后独立分析市场情况的能力.
  • 与长期交易相比, 波段交易的支持者显示出更大的决策灵活性和灵活性.
  • 波段交易意味着交易的机会更少, , 因为找到合适的交易操作, 趋势并不是那么容易.
  • 中期交易的风险要高于短期或剥头皮交易的风险. 开仓时, 交易者需要仔细选择入场和出场点, 设置止盈和止损.
  • 需要一笔可观的存款(建议从$ 500起)
  • 由于存在风险, 不建议使用大杠杆. .
  • 周末的跳空会负面影响趋势的发展并损害您的交易账户. 在发生重要的经济和地缘政治事件之前, 经验丰富的波动交易者通常会暂时关闭交易.
  • 经纪商将头寸转移至第二天会产生负掉期. 但是, 通过开立无隔夜利息账户就可以消除此缺点.

波动交易的规则和技巧

现在, 让我们根据上述信息得出结论, 波动交易有哪些交易规则, 波段交易的最佳时间框架 应遵循的方法以及应特别注意什么.

  • 波浪分析.波段交易的最佳时间框架 提倡这种方法的人强调, 市场本质上是周期性的. 古典理论将市场分为两个要素:趋势和修正. 趋势内形成5个波, 而校正为3. 现在趋势和校正波的数量的其他比率被应用:7/3, 7/5, 21/13和许多其他比率. 但是, 波段交易的最佳时间框架 通过波动分析, 您可以确定和了解当前市场处于哪个阶段和处于什么条件, 而不必指定某些切入点.
  • 阻力和支撑线 考虑阻力线和支撑线的故障和反弹.
  • 斐波那契先, 通道, 信号, 矩形, 三角形, 旗形, 楔形和其他图形样式 用作趋势延续的指标.
  • 推荐的指标 - 是多周期移动平均值(200-日均线最有用), 普通振荡器等.
  • 分析多个时间段(3屏方法). 除了进行交易操作的主要时间段之外, 交易者还可以探索和分析其他的时间段, 这有助于避免在不利的时机进入趋势并且不会违背主流趋势.
  • 资金管理. 理想情况下, 预期损益的比例应为2.5-3比1(或至少1.5-2比1).

如果我们总结中期交易(波动交易)的几个特征, 则基于专业交易者的经验并考虑到潜在的错误, 可以在该技术的框架内区分某些行为规则. 再次强调, 波段交易的主要目的是在中(高)利润下达到亏损最小化. 达到这样的目标, 需要克制, 分析市场并遵循交易所的交易规则:

  • 如果您按时达成交易并适当设置止损并获利, 市场将立即向获利方向做出反应.
  • 仅在当天成功情况下将头寸移动到第二天.
  • 如果市场上几个小时的价格都没有变化, 那么您应该在第一次回调时以最小的损失出场.
  • 如果是亏损头寸, 则必须手动将其关闭, 而不要隔夜, 特别是隔夜利息为负数时. 第二天有可能有再次入场的机会.
  • 当交易带来盈利时持有它.
  • 如果在开始交易后不确定中期预测, 建议取消申请并进行第二次市场分析.
  • 建议使用中小杠杆.
  • 波段交易的最佳时间框架
  • 在打开市场时以及在发布重要的宏观和微观经济, 地缘政治数据之前, 不应该开立头寸. 它们可以极大地改变趋势的方向, 甚至将其改变为相反的方向, 这将对您的交易账户产生不利影响.

当您遵循以上所有原则和条件时, 与国际认可的经纪人IFC Markets进行波段交易可能是您获得稳定和增长收入的理想选择. 我们公司为客户提供最佳交易条件, 极低的固定点差, 最广泛的交易工具选择, 有利可图的会员计划, 有趣且相关的培训材料, 每日技术分析和各个方面的市场评论. 要开始与IFC Markets经纪商进行交易, 您需要执行一个简单的步骤来注册和开设交易账户. 祝您交易成功!