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到底怎麼用期權策略賺錢

外汇日内交易与波段交易

商品&期货 2022年8月11日 17:40

INE原油收盘小幅上涨,美联储鹰派降温支持油价

商品&期货 2022年8月11日 17:40

INE原油收盘小幅上涨,美联储鹰派降温支持油价

INE原油收盘小幅上涨,美联储鹰派降温支持油价

期货合约成交情况和原油图表

中国及海外消息

市场对美联储鹰派加息的押注消退支持油价
然而,由于美国7月消费者价格指数(CPI)涨幅放缓,市场对美联储鹰派加息的押注消退,美元指数跌至6月30日以来的新低,提升了原油吸引力,因美元走软将使得以美元计价的原油对于持有非美货币的投资者而言更加便宜。

俄罗斯恢复部分输油,但对俄制裁的担忧支持油价
俄罗斯已恢复过境乌克兰向匈牙利、斯洛伐克输油,也给油价施加下行压力。据今日俄罗斯通讯社报道,在乌克兰确认收到匈牙利和斯洛伐克方面支付的过境运输费用后,俄罗斯10日已恢复从过境乌克兰的德鲁日巴(Druzhba)输油管道南线向匈牙利、斯洛伐克两国输送石油。报道称,在匈牙利MOL集团支付了欠乌克兰的过境费后,俄罗斯通往中欧的石油管道于周三恢复,结束了6天的中断,为俄罗斯最近的能源供应中断提供了一个临时解决方案。

然而,欧盟贸易条件恶化的事实,虽然对俄罗斯贸易条件的影响是模糊的,不是由于制裁,而是由于供应不安全加剧。随着第六轮制裁方案的出台,欧盟偏离了以往的道路。一揽子计划的目的是降低俄罗斯作为政治杠杆的反制裁的有效性。这一目的无法完全实现,因为必须在这一目标与欧盟内部的经济损害之间取得平衡。制裁可能无法阻止对乌克兰的入侵。但即便如此,它们也会产生显著的信号效应。

伊朗核协议努力见到曙光,不利油价

欧洲国家为恢复伊朗核协议所做的最后努力终见曙光,这给油价带来压力。欧盟周一提出一份恢复2015年伊朗核协议的“最终”文本,正在等待美国和伊朗两国批准。一位欧盟高级官员表示,预计“用不了几周”就能对该提案做出最终决定。在全球原油市况紧张的背景下,这有望为伊朗提振供应扫清障碍。伊朗可以在六个月内将其石油出口量提高100万至150万桶/天,约为全球供应量的1.5%。

全球疫情蔓延,不利油价
全球新冠肺炎疫情仍在蔓延,尤其是东亚地区,引发了各地再度实施封锁限制措施并削弱原油需求的忧虑,给油价施加了下行压力。近期日本疫情持续蔓延,成为全世界新冠疫情最严重的国家。日本周三新增新冠肺炎确诊病例首超25万例。

美国原油库存增幅超预期,但汽油库存大幅下降
美国原油库存增幅超预期,但汽油库存大幅下降,表明汽油零售价持续下跌,需求有所回暖,这给油价带来支撑。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,截至8月5日当周,美国原油库存增加545.8万桶至4.31亿桶,预期增加7.3万桶,前值增加446.7万桶;汽油库存减少497.8万桶,录得2021年10月15日当周以来最大降幅,预期减少63.3万桶,前值增加16.3万桶;精炼油库存增加216.6万桶,预期减少66.7万桶,前值减少240万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加72.3万桶,前值增加92.6万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少529.7万桶至4.646亿桶,降至1985年4月26日当周以来最低,为连续第48周下降。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日,为2020年4月17日当周以来最高。

我国最大原油生产基地在建最大增产项目获重大进展
随着最后一个组块电仪间在位于天津港保税区临港区域的海油工程天津智能化制造基地顺利完成空间就位,由海洋石油工程股份有限公司承建的中国海油天津分公司亿吨级大型油田垦利6-1项目5-1、5-2、6-1区块14个单体日前全部实现主结构封顶,为项目按期投产打下坚实基础。

国泰君安期货研报原油:周度级别震荡,月度下行风险未解除
昨夜,内外盘油价维持震荡市。美国7月CPI录得8.5%低于市场预期,大类资产一度随着美元的暴跌迎来不同程度的反弹。短期来看,随着市场情绪的边际改善,油价下方暂时获得一定支撑,周内或维持震荡市。但对于三季度中下旬,趋势看我们暂时维持偏空判断,即WTI、Brent或双双跌破90美元/桶,SC或跌破570元/桶,核心逻辑在于当前原油自身供需面依旧处于收缩的过程中。无论从海内外原油库存、成品油毛利以及原油自身月差角度看,油品需求边际仍处于转弱的过程中。考虑到当前美联储对于加息态度依旧偏鹰,一旦市场再度回归对于衰退的交易,宏、微观共振下行的风险仍然存在,暂时仍是逢高空思路
展望2022年下半年,海外紧缩周期加速推进,对于大宗商品存在趋势见顶回落风险的判断不应有太多质疑。在上半年化工利润持续低位、4月以来有色系趋势下行以及6月以来黑色系开启大跌后,原油受到的板块轮动下行压力较大。此外,考虑到俄罗斯原油流向亚太的路径已经完全打通,市场在计价完欧盟年底前停止90%的俄罗斯原油进口利好后未来或将长期受到俄油南下的边际利空的抑制,尤其可能淡化亚太地区下半年季节性旺季利好。当然,下半年原油市场在供需两端的不确定性依旧较高,策略上可重点关注各类套利策略

广发期货原油:美国通胀回落,EIA汽油去库,油价反弹
供应方面,随着俄罗斯石油运输公司恢复经“友谊”管道的石油输送,供应短缺的担忧有所缓解。需求方面,美国通胀降温、美元走跌提振市场情绪,或缓解美联储进一步加息的压力,另一方面,美国EIA周度数据显示原油库存延续累库,但汽油库存去化显示美国汽油需求有所改善,短期宏观情绪和汽油需求回暖提振油价,油价或延续反弹,中长期经济放缓或仍对油价形成压力,建议暂观望。关注IEA和OPEC月报指引。

上海中期期货:汽油需求反弹推动油价上涨
隔夜原油主力合约期价探底回升。美国汽油库存大幅下降,叠加美国通胀数据低于预期,促使市场风险偏好回升。供应方面,OPEC+决定9月小幅增产10万桶/日,低于市场预期,也反映出各产油国均无大幅提产意愿。美国原油产量在截止8月5日当周录得1220万桶/日,较上周增加10万桶/日。原油产量维持低增速。需求方面,夏天消费旺季原油及汽油库存的增给市场情绪带来压力。此外,在高通胀压力下,市场对于美联储大幅加息的预期仍存,经济衰退忧虑持续,原油需求端承压。
国内主营炼厂在截至7月28日当周平均开工负荷为69.33%,环比上涨0.24%。8月燕山石化2#常减压装置及呼和浩特石化仍将处在检修中,大连西太炼厂、上海石化、庆阳石化、玉门石化及华北石化有望结束检修,暂无新增炼厂检修,预计平均开工负荷或继续上涨。山东地炼一次常减压装置在截至8月3日当周平均开工负荷65.42%,较上周下跌1.64%。短期内暂无炼厂计划检修,多数炼厂一次负荷保持稳定为主。不过不排除其他因素导致炼厂降负的可能,预计短期内山东地炼一次常减压开工负荷或平稳运行。整体来看,目前原油市场需求疲弱的忧虑为影响市场心态的主要因素,但由于供应偏紧的状态持续,操作上建议在密切关注俄乌局势和美联储加息动向的同时,以波段交易为主。

华泰期货原油:乌克兰恢复友谊管道输油
德鲁日巴输油管道是一个由俄罗斯向中欧和东欧国家输送原油的大型输油管道系统,是世界上长度最长输油管道,管线分为南北两线。当前被乌克兰暂停输油的是南线,主要是将俄罗斯原油输送至匈牙利、捷克与斯洛伐克。目前输送到匈牙利、捷克和斯洛伐克的原油流量分别为12万桶/日、9.5万桶/日、7万桶/日。当前匈牙利的Duna炼厂(产能6万桶/日,停产至10月份)与捷克的Litvinov炼厂(计划8月12号重启)均处于检修期,因此短停不会导致当地出现原油短缺。从目前消息来看,付款问题已经解决,乌克兰将恢复管道输油,不会对欧洲原油市场产生较大影响,但是欧洲能源危机的阴影仍旧挥之不去,莱茵河水位降至接近停航水位,也会加剧中欧地区的成品油短缺问题。

上海国际能源交易中心公告

为切实强化风险防范,加强一线监管,规范期货交易行为,保障期货市场参与者的合法权益,上海国际能源交易中心(以下简称上期能源)持续对违法违规行为进行查处。2022年7月份查处情况如下:
异常交易行为管理方面,处理异常交易行为5起,均为自成交超限,通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示5次。
实际控制关系账户认定与协查方面,对75组186个客户进行实际控制关系认定。
违规交易处理方面,处理涉嫌违规交易线索3起,系涉嫌自成交影响价格1起,相互交易转移资金1起,程序化交易扰乱正常交易秩序1起,已通过会员单位对相关客户进行合规警示教育并采取相应监管措施。本月,上期能源未进行立案调查。
上期能源提醒投资者在日常交易中注意合规风险并做好实际控制关系账户的报备。
特此公告。

货币强弱测量计日内交易策略

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